Kapitalflussrechnung
Woher das Geld kam und wohin es ging — operativ, Investition und Finanzierung, vom Anfangs- bis zum Endbestand.
Zuflüsse als positive, Abflüsse als negative Zahlen eingeben (z. B. −25000 für ein gekauftes Gerät). Jeder Abschnitt saldiert sich dann selbst.
Operative Tätigkeit (laufendes Geschäft)
Investitionstätigkeit (Anlagen gekauft / verkauft)
Finanzierungstätigkeit (Darlehen, Kapital, Entnahmen)
Kassenübersicht
Endbestand
₹0.00
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Häufig gestellte Fragen
Gewinn ist eine Meinung, Liquidität ist eine Tatsache: ein profitabler Betrieb kann zahlungsunfähig werden, wenn das Geld in Vorräten oder offenen Rechnungen feststeckt. Die Kapitalflussrechnung zeigt die tatsächliche Bewegung.
Operativ: das Tagesgeschäft (Kundeneingänge, Zahlungen an Lieferanten und Löhne). Investition: Kauf oder Verkauf von Anlagen. Finanzierung: aufgenommene oder getilgte Darlehen, eingelegtes Kapital, Entnahmen.
Als negative Zahlen — zum Beispiel −25000 für angeschaffte Maschinen. Jeder Abschnitt saldiert sich dann selbst, und die Rechnung läuft vom Anfangs- zum Endbestand.