Estado de flujos de efectivo
De dónde vino el efectivo y a dónde fue — explotación, inversión y financiación, del saldo inicial al final.
Escribe las entradas en positivo y las salidas en negativo (p. ej. −25000 por un equipo comprado). Cada sección se neteará sola.
Actividades de explotación (negocio del día a día)
Actividades de inversión (activos comprados / vendidos)
Actividades de financiación (préstamos, capital, retiradas)
Resumen de caja
Caja final
₹0.00
Se guarda solo en este navegador mientras escribes.
Preguntas frecuentes
El beneficio es una opinión, el efectivo es un hecho: una empresa rentable puede quedarse sin caja si el dinero está atrapado en existencias o en facturas impagadas. El estado de flujos muestra el movimiento real.
Explotación: el día a día (cobros de clientes, pagos a proveedores y nóminas). Inversión: compra o venta de activos. Financiación: préstamos recibidos o devueltos, aportaciones de capital y retiradas.
Como números negativos: por ejemplo −25000 por un equipo comprado. Cada sección hace su propio neto y el estado va del efectivo inicial al final.