Tableau des flux de trésorerie
D'où la trésorerie est venue et où elle est allée — exploitation, investissement et financement, du solde d'ouverture à celui de clôture.
Saisissez les entrées en positif et les sorties en négatif (ex. −25000 pour du matériel acheté). Chaque section se solde ensuite d'elle-même.
Activités d'exploitation (activité courante)
Activités d'investissement (actifs achetés / cédés)
Activités de financement (emprunts, capital, prélèvements)
Synthèse de trésorerie
Caisse à la clôture
₹0.00
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Questions fréquentes
Le résultat est une opinion, la trésorerie un fait : une entreprise rentable peut manquer de liquidités si l'argent dort en stock ou en factures impayées. Le tableau de flux montre le mouvement réel.
Exploitation : le quotidien (encaissements clients, règlements fournisseurs et salaires). Investissement : achat ou cession d'actifs. Financement : emprunts reçus ou remboursés, apports de capital, prélèvements.
En nombres négatifs — par exemple −25000 pour du matériel acheté. Chaque section fait ensuite son net et le tableau va de la trésorerie d'ouverture à celle de clôture.