Grand livre fournisseurs
Ce que vous devez à chaque fournisseur : factures à crédit, paiements et solde courant au même endroit.
Total à payer: ₹0.00
Factures à crédit ouvertes: 0
Fournisseurs
Aucun fournisseur pour l'instant. Ajoutez-en un ci-dessus, ou enregistrez un achat Credit dans le Registre des achats.
Choisissez un fournisseur
Sélectionnez un fournisseur pour voir ses factures, enregistrer un paiement ou ajouter un solde d'ouverture.
Qu'est-ce qu'un grand livre fournisseurs (compte créanciers) ?
Un grand livre fournisseurs, aussi appelé compte créanciers ou livre des dettes, tient un compte courant par fournisseur. Chaque facture reçue à crédit augmente ce que vous devez, chaque paiement le réduit, et le solde est ce qui reste à payer. C'est le pendant du grand livre clients : là, qui vous doit ; ici, à qui vous devez.
Comment utiliser le grand livre fournisseurs gratuit
- 1Saisissez vos achats dans le Registre des achats et choisissez Credit comme mode de paiement si vous n'avez pas encore payé.
- 2Ouvrez le Grand livre fournisseurs et choisissez le fournisseur : ses factures à crédit sont déjà listées avec le montant dû.
- 3Quand vous payez, choisissez Paiement effectué, la facture ou Les plus anciennes d'abord, le moyen de paiement, puis Enregistrer le paiement.
- 4Utilisez Facture / solde d'ouverture pour les dettes antérieures ou les factures non saisies dans le registre.
- 5Consultez l'Antériorité des dettes fournisseurs pour voir quelles factures impayées vieillissent.
Payez d'abord les factures les plus anciennes
Les fournisseurs imputent en général vos paiements sur leurs plus anciennes factures, et ce grand livre solde de la même façon un paiement non affecté, pour que votre solde corresponde au leur. Si un fournisseur demande de régler une facture précise, choisissez-la dans Pour la facture en saisissant le paiement. Consultez chaque semaine l'Antériorité des dettes fournisseurs pour qu'aucune facture à crédit ne dépasse son échéance.
Outils liés aux dettes fournisseurs
Questions fréquentes
Un compte courant pour chaque fournisseur chez qui vous achetez à crédit. Les factures augmentent ce que vous devez, les paiements le réduisent et le solde indique ce qui reste à payer : le côté créancier de votre comptabilité.
Non. Tout achat du Registre des achats Setu avec le mode de paiement Credit apparaît automatiquement dans le compte du fournisseur. Les achats payés en Cash, UPI, Card ou Bank ont été réglés sur-le-champ. Le bouton Importer les achats à crédit relit le registre.
Choisissez une facture dans Pour la facture pour la régler précisément, ou laissez Les plus anciennes d'abord et le paiement solde les plus vieilles factures. Un trop-payé apparaît comme une avance.
Les deux utilisent les mêmes chiffres. L'import depuis le Registre des achats n'y ramène que les factures à crédit impayées, et Marquer payée enregistre le paiement dans ce grand livre, si bien que la facture ne revient pas.
Oui. Choisissez Facture / solde d'ouverture, saisissez ce que vous deviez au fournisseur au démarrage et ajoutez une note comme ancien solde. Les paiements suivants le soldent comme toute autre facture.
Dans votre navigateur, sur votre appareil, dans le même espace de travail Setu que le POS navigateur, le Carnet fournisseurs et le Registre des achats. Rien n'est envoyé ; exportez un CSV quand vous voulez.