Laporan arus kas
Dari mana kas datang dan ke mana perginya — operasi, investasi, dan pendanaan, dari saldo awal ke saldo akhir.
Tulis arus masuk sebagai angka positif dan arus keluar sebagai negatif (mis. −25000 untuk peralatan yang dibeli). Tiap bagian lalu menghitung selisihnya sendiri.
Aktivitas operasional (usaha sehari-hari)
Aktivitas investasi (aset dibeli / dijual)
Aktivitas pendanaan (pinjaman, modal, prive)
Ringkasan kas
Kas akhir
₹0.00
Tersimpan otomatis di peramban ini sambil Anda mengetik.
Pertanyaan yang sering diajukan
Laba itu pendapat, kas itu fakta: usaha yang untung pun bisa kehabisan kas kalau uangnya tertahan di persediaan atau di tagihan yang belum dibayar. Laporan arus kas menunjukkan pergerakan yang sebenarnya.
Operasi: perdagangan harian (penerimaan dari pelanggan, pembayaran ke pemasok dan gaji). Investasi: membeli atau menjual aset. Pendanaan: pinjaman yang diambil atau dilunasi, modal yang disetor, serta pengambilan pemilik.
Sebagai angka negatif — misalnya −25000 untuk peralatan yang dibeli. Tiap bagian lalu menghitung bersihnya sendiri, dan laporannya berjalan dari kas awal ke kas akhir.