Demonstração de fluxo de caixa
De onde o dinheiro veio e para onde foi — operacional, investimento e financiamento, do saldo inicial ao final.
Lance as entradas como números positivos e as saídas como negativos (ex.: −25000 por um equipamento comprado). Cada seção se fecha sozinha.
Atividades operacionais (negócio do dia a dia)
Atividades de investimento (ativos comprados / vendidos)
Atividades de financiamento (empréstimos, capital, retiradas)
Resumo do caixa
Caixa final
₹0.00
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Perguntas frequentes
Lucro é opinião, caixa é fato: uma empresa lucrativa pode ficar sem dinheiro se ele estiver preso em estoque ou em faturas não pagas. A demonstração de fluxo mostra o movimento real.
Operacional: o dia a dia (recebimentos de clientes, pagamentos a fornecedores e salários). Investimento: compra ou venda de ativos. Financiamento: empréstimos tomados ou pagos, capital aportado, retiradas.
Como números negativos — por exemplo −25000 para um equipamento comprado. Cada seção então apura seu próprio líquido e a demonstração vai do caixa inicial ao caixa final.