నగదు ప్రవాహ నివేదిక

లాభం ఒక అభిప్రాయం, నగదు ఒక వాస్తవం: డబ్బు సరుకులో లేదా చెల్లించని ఇన్‌వాయిస్‌లలో ఇరుక్కుంటే లాభదాయక వ్యాపారం కూడా నగదు లేకుండా పోవచ్చు. నగదు ప్రవాహ నివేదిక అసలు కదలికను చూపుతుంది.

నిర్వహణ: రోజువారీ వ్యాపారం (కస్టమర్ల నుంచి వసూళ్లు, సరఫరాదారులకు, జీతాలకు చెల్లింపులు). పెట్టుబడి: ఆస్తులు కొనడం లేదా అమ్మడం. ఆర్థిక: తీసుకున్న లేదా తీర్చిన రుణాలు, పెట్టిన మూలధనం, తీసుకున్న డ్రాయింగ్‌లు.

రుణాత్మక సంఖ్యలుగా — ఉదాహరణకు యంత్రం కొంటే −25000. తర్వాత ప్రతి విభాగం తన నికర మొత్తాన్ని తేల్చుకుంటుంది, ప్రకటన ప్రారంభ నగదు నుంచి ముగింపు నగదు వరకు నడుస్తుంది.