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现金流量表
现金从哪里来、到哪里去——经营、投资和筹资，从期初余额一路走到期末余额。
流入填正数，流出填负数（例如买设备填 −25000）。每一节会自动算出净额。
经营活动（日常买卖）
投资活动（买入 / 卖出资产）
筹资活动（借款、资本、提取）
现金概览
经营₹0.00
投资₹0.00
筹资₹0.00
现金净变动₹0.00
期初现金₹0.00
期末现金
₹0.00
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常见问题
利润是一种看法，现金是一个事实：钱压在存货里或者卡在没收回的发票上，赚钱的生意也可能断了现金。现金流量表显示的是真实的资金流动。
经营：日常买卖（收客户的钱、付供应商和工资）。投资：买入或卖出资产。筹资：借入或归还的贷款、投入的资本、股东提取。
填成负数——比如买设备填 −25000。之后每一部分会各自轧出净额，整张表就从期初现金走到期末现金。