أداة مجانية
قائمة التدفقات النقدية
من أين جاء النقد وإلى أين ذهب — تشغيلي واستثماري وتمويلي، من الرصيد الافتتاحي إلى الختامي.
أدخل التدفقات الداخلة بأرقام موجبة والخارجة بسالبة (مثل −25000 لمعدات مشتراة). ثم يُصفّي كل قسم نفسه.
الأنشطة التشغيلية (التجارة اليومية)
الأنشطة الاستثمارية (أصول مشتراة / مبيعة)
الأنشطة التمويلية (قروض، رأس مال، مسحوبات)
ملخص النقد
التشغيل₹0.00
الاستثمار₹0.00
التمويل₹0.00
صافي التغير في النقد₹0.00
النقد الافتتاحي₹0.00
النقد الختامي
₹0.00
يُحفظ تلقائيًا في هذا المتصفح أثناء الكتابة.
الأسئلة الشائعة
الربح رأي والنقد حقيقة: فقد تنفد السيولة من منشأة مربحة إذا كان المال محتجزًا في المخزون أو في فواتير غير محصّلة. وقائمة التدفقات النقدية تُظهر الحركة الفعلية.
التشغيلي: النشاط اليومي (تحصيلات العملاء، ومدفوعات المورّدين والرواتب). الاستثماري: شراء الأصول أو بيعها. التمويلي: القروض المستلمة أو المسددة، ورأس المال المضاف، والمسحوبات.
بأرقام سالبة — مثل −25000 لمعدات مشتراة. ثم يصافي كل قسم نفسه، وتسير القائمة من النقد الافتتاحي إلى النقد الختامي.