دفتر الموردين
ما تدين به لكل مورد — الفواتير الآجلة والمدفوعات والرصيد الجاري في مكان واحد.
إجمالي المستحق: ₹0.00
فواتير آجلة مفتوحة: 0
الموردون
لا يوجد موردون بعد. أضف موردًا في الأعلى، أو سجّل شراءً بطريقة Credit في سجل المشتريات.
اختر موردًا
اختر موردًا لترى فواتيره، أو تسجّل دفعة، أو تضيف رصيدًا افتتاحيًا.
ما هو دفتر الموردين (حساب الدائنين)؟
دفتر الموردين، ويُسمّى أيضًا حساب الدائنين أو دفتر الذمم الدائنة، يحتفظ بحساب جارٍ لكل مورد. كل فاتورة تصلك بالأجل تزيد ما عليك، وكل دفعة تنقصه، والرصيد هو ما بقي مستحقًا. إنه الوجه المقابل لـدفتر العملاء: هناك تتابع من يدين لك، وهنا تتابع لمن تدين.
كيف تستخدم دفتر الموردين المجاني
- 1سجّل المشتريات في سجل المشتريات واختر Credit طريقةً للدفع إن لم تدفع بعد.
- 2افتح دفتر الموردين واختر المورد — تظهر فواتيره الآجلة مع المبلغ المستحق.
- 3عند الدفع اختر دفعة مسددة، ثم الفاتورة أو الأقدم أولًا، وطريقة الدفع، واضغط سجّل الدفعة.
- 4استخدم فاتورة / رصيد افتتاحي للديون السابقة أو الفواتير غير المسجّلة في السجل.
- 5راجع تقرير أعمار الذمم الدائنة لترى أي الفواتير غير المدفوعة تتقادم.
ادفع أقدم الفواتير أولًا
يطبّق الموردون عادةً الدفعات على أقدم فواتيرهم، وهذا الدفتر يسدّد الدفعة غير المرتبطة بالطريقة نفسها، فيتطابق رصيدك مع رصيدهم. إذا طلب منك مورد سداد فاتورة محددة فاخترها في مقابل فاتورة عند تسجيل الدفعة. راجع تقرير أعمار الذمم الدائنة كل أسبوع حتى لا تتجاوز أي فاتورة آجلة موعدها.
أدوات مرتبطة بالذمم الدائنة
الأسئلة الشائعة
حساب جارٍ لكل مورد تشتري منه بالأجل. الفواتير تزيد ما عليك، والمدفوعات تنقصه، والرصيد يخبرك بما بقي عليك دفعه — الجانب الدائن من دفاترك.
لا. كل عملية شراء في سجل مشتريات Setu بطريقة الدفع Credit تظهر تلقائيًا في دفتر المورد. المشتريات المدفوعة بـ Cash أو UPI أو Card أو Bank سُدّدت فورًا فلا تُعد فواتير مستحقة. زر سحب المشتريات الآجلة يعيد قراءة السجل.
اختر فاتورة في مقابل فاتورة لسدادها تحديدًا، أو اترك الأقدم أولًا فتسدّد الدفعة أقدم الفواتير المفتوحة. أي زيادة تظهر دفعةً مقدمة لدى المورد.
كلاهما يستخدم الأرقام نفسها. السحب من سجل المشتريات في التقرير يجلب الفواتير الآجلة غير المدفوعة فقط، ووضع علامة مدفوعة هناك يسجّل الدفعة في هذا الدفتر فلا تعود الفاتورة.
نعم. اختر فاتورة / رصيد افتتاحي، وأدخل ما كنت تدين به للمورد يوم البدء، وأضف ملاحظة مثل رصيد سابق. تسدّده المدفوعات اللاحقة كأي فاتورة.
في متصفحك على جهازك، داخل مساحة عمل Setu نفسها التي يستخدمها نقطة البيع في المتصفح ودفتر الموردين وسجل المشتريات. لا يُرفع شيء؛ صدّر نسخة CSV متى شئت.